ПЛАН ФХД на 2019-2021 годы

Категория: фхд
Автор: Dshi

                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Глава Администрации муниципального

района Благоварский

           район Республики                       Башкортостан

 

                           __________________ Коземаслов Ю.А.

                          «___» ________________   20____г.

 

 

 

 

 

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019-2021 гг.

 

 

КОДЫ

Форма по КФД

 

 

Дата

 

16.01.2019 

 

 

 

 

 

 

по ОКПО

 

5301172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по ОКЕИ

 

 383

 

16 января 2019 г.

 

                                                                                                             

 

 

Наименование муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств муниципального автономного района Благоварский район Республики Башкортостан"

                                                                                                                                                                                          

0214002284

 

021401001

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан

 

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

452740, РБ, Благоварский район, с Языково, ул. Ленина,35

 


 

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

  1. 1.Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности
  2. 2.Освоение детьми знаний и приемов, направленных на формирование человека, гражданина.
  3. 3.Реализация дополнительных образовательных программ в сфере музыкально-эстетического и художественного развития, воспитания и образования детей

Оказание образовательных услуг, предусмотренных уставом учреждения, в интересах личности, общества, государства.

 

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

  1. 1.Предоставление услуг в сфере дополнительного образования детей от 5 до 16 лет.

Проведение консультаций и тестирований по вопросам развития музыкальных, эстетических, художественных способностей детей.

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

  1. 1.Дополнительные занятия по специальности, теория музыки, сольфеджио, ансамблю.
  2. 2.Обучение игре на музыкальных инструментах.

Хореографическая деятельность.

 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального автономного имущества на дату составления Плана                                  18324670,00  

 

 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального автономного имущества на дату составления Плана                                        2180907,04

 

 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                                                   2180907,04

 


 

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п

Наименование показателя

Сумма

1.

Нефинансовые активы, всего:

23915429,04

 

из них:

 

1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

18324670,00

 

в том числе:

 

1.1.1.

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления

18324670,00

1.1.2.

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

 

1.1.3.

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности

 

1.2.

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

9603787,48

1.3.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3409852,00

1.4.

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1723874,69

1.5.

Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества

                   2180907,04

1.6.

Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества

1575429,00

2.

Финансовые активы, всего

 

 

из них:

 

2.1.

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан

 

2.2.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:

 

 

в том числе:

 

2.2.1.

по выданным авансам на услуги связи

 

2.2.2.

по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.2.3.

по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.2.4.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.2.5.

по выданным авансам на прочие услуги

 

2.2.6.

по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.2.7.

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.2.8.

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

2.2.9.

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.2.10.

по выданным авансам на прочие расходы

 

2.3.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

 

 

в том числе:

 

2.3.1.

по выданным авансам на услуги связи

 

2.3.2.

по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.3.3.

по выданным авансам на коммунальные услуги

.

2.3.4.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.3.5.

по выданным авансам на прочие услуги

 

2.3.6.

по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.3.7.

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.3.8.

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

2.3.9.

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.3.10.

по выданным авансам на прочие расходы

 

3.

Обязательства, всего

 

 

из них:

 

3.1.

Просроченная кредиторская задолженность

 

3.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего

 

 

в том числе:

 

3.2.1.

по начислениям на выплаты по оплате труда

 

3.2.2.

по оплате услуг связи

 

3.2.3.

по оплате транспортных услуг

 

3.2.4.

по оплате коммунальных услуг

 

3.2.5.

по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.2.6.

по оплате прочих услуг

 

3.2.7.

по приобретению основных средств

 

3.2.8.

по приобретению нематериальных активов

 

3.2.9.

по приобретению непроизведенных активов

 

3.2.10.

по приобретению материальных запасов

 

3.2.11.

по оплате прочих расходов

 

3.2.12.

по платежам в бюджет

 

3.2.13.

по прочим расчетам с кредиторами

 

3.3.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

 

 

в том числе:

 

3.3.1.

по начислениям на выплаты по оплате труда

 

3.3.2.

по оплате услуг связи

 

3.3.3.

по оплате транспортных услуг

 

3.3.4.

по оплате коммунальных услуг

 

3.3.5.

по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.3.6.

по оплате прочих услуг

 

3.3.7.

по приобретению основных средств

 

3.3.8.

по приобретению нематериальных активов

 

3.3.9.

по приобретению непроизведенных активов

 

3.3.10.

по приобретению материальных запасов

 

3.3.11.

по оплате прочих расходов

 

3.3.12.

по платежам в бюджет

 

3.3.13.

по прочим расчетам с кредиторами

 

 

 

 

 


 

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

 

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального автономного задания

субсидии на иные цели

субсидии на осуществление капитальных вложений

средства обязательного медицинского страхования

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

всего

из них гранты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2019

Поступления от доходов, всего:    

100

х

11 188 000.00

10 788 000.00

0.00

0.00

0.00

400 000.00

0.00

в том числе:            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от собственности

110

120

0.00

х

х

х

х

0.00

х

доходы от оказания услуг, работ        

120

130

11 188 000.00

10 788 000.00

х

х

0.00

400 000.00

 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия    

130

140

0.00

х

х

х

х

0.00

х

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

140

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

х

иные субсидии, представленные из бюджета

150

 

0.00

х

0.00

0.00

х

х

х

прочие доходы            

160

140,180

0.00

х

х

х

0.00

0.00

0.00

доходы от операций с активами

180

410,440

0.00

х

х

х

х

0.00

х

Выплаты по расходам, всего:        

200

 

11 188 000.00

10 788 000.00

0.00

0.00

0.00

400 000.00

0.00

в том числе:            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на выплаты персоналу всего:

210

111,112,119,350                          

10 034 300.00

10 034 300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда

211

111,119,350                          

10 034 300.00

10 034 300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Социальные и иные выплаты населению, всего

220

112,313,321                          

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:

230

851,852,853                          

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездные перечисления организациям:

240

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

 

14 500.00

3 500.00

0.00

0.00

0.00

11 000.00

0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                  

260

241,243, 244, 323,407

 

1 139 200.00

750 200.00

0.00

0.00

0.00

389 000.00

0.00

Поступления финансовых активов, всего:            

300

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение остатков средств    

310

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие поступления    

320

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбытие финансовых

активов, всего

400

 

 

 

 

 

 

 

 

Из них:

уменьшение остатков

средств

410

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие выбытия

420

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаток средств на

начало года

500

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаток средств на

конец года

600

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

Поступления от доходов, всего:    

100

х

10 689 300.00

10 284 300.00

0.00

0.00

0.00

405 000.00

0.00

в том числе:            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от собственности

110

 

0.00

х

х

х

х

0.00

х

доходы от оказания услуг, работ        

120

 

10 689 300.00

10 284 300.00

х

х

0.00

405 000.00

х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия    

130

 

0.00

х

х

х

х

0.00

х

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

140

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

х

иные субсидии, представленные из бюджета

150

 

0.00

х

0.00

0.00

х

х

х

прочие доходы            

160

 

0.00

х

х

х

0.00

0.00

0.00

доходы от операций с активами

180

х

0.00

х

х

х

х

0.00

х

Выплаты по расходам, всего:        

200

 

10 689 300.00

10 284 300.00

0.00

0.00

0.00

405 000.00

0.00

в том числе:            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на выплаты персоналу всего:

210

 

10 284 300.00

10 284 300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда

211

 

10 284 300.00

10 284 300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Социальные и иные выплаты населению, всего

220

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:

230

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездные перечисления организациям:

240

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

 

11 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 000.00

0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

 

394 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

394 000.00

0.00

Поступления финансовых активов, всего:            

300

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение остатков средств    

310

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие поступления    

320

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбытие финансовых

активов, всего

400

 

 

 

 

 

 

 

 

Из них:

уменьшение остатков

средств

410

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие выбытия

420

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаток средств на

начало года

500

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаток средств на

конец года

600

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

Поступления от доходов, всего:    

100

х

10 651 000.00

10 241 000.00

0.00

0.00

0.00

410 000.00

0.00

в том числе:            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от собственности

110

 

0.00

х

х

х

х

0.00

х

доходы от оказания услуг, работ        

120

 

10 651 000.00

10 241 000.00

х

х

0.00

410 000.00

х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия    

130

 

0.00

х

х

х

х

0.00

х

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

140

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

х

иные субсидии, представленные из бюджета

150

 

0.00

х

0.00

0.00

х

х

х

прочие доходы            

160

 

0.00

х

х

х

0.00

0.00

0.00

доходы от операций с активами

180

х

0.00

х

х

х

х

0.00

х

Выплаты по расходам, всего:        

200

 

10 651 000.00

10 241 000.00

0.00

0.00

0.00

410 000.00

0.00

в том числе:            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на выплаты персоналу всего:

210

 

10 241 000.00

10 241 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда

211

 

10 241 000.00

10 241 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Социальные и иные выплаты населению, всего

220

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:

230

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездные перечисления организациям:

240

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

 

11 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 000.00

0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

 

399 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

399 000.00

0.00

Поступления финансовых активов, всего:            

300

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение остатков средств    

310

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие поступления    

320

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбытие финансовых

активов, всего

400

 

 

 

 

 

 

 

 

Из них:

уменьшение остатков

средств

410

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие выбытия

420

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаток средств на

начало года

500

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаток средств на

конец года

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на ___________________ 20__ г.

 

Наименование

показателя

Код

строки

Год

начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой –

0,00

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным

законом от 18 июля 2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических

лиц»

на 20__ г.

очередной

финансовый

год

на 20__ г.

1-ый год

планового

периода

на 20__ г.

2-ой год

планового

периода

на 20__ г.

очередной

финансовый

год

на 20__ г.

1-ый год

планового

периода

на 20__ г.

2-ой год

планового

периода

на 20__ г.

очередной

финансовый

год

на 20__ г.

1-ый год

планового

периода

на 20__ г.

2-ой год

планового

периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Выплаты

по расходам

на закупку

товаров,

работ, услуг

всего:

0001

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

на оплату

контрактов заключенных

до начала

очередного

финансового

года:

1001

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на закупку

товаров работ,

услуг по году

начала

закупки:

2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на ____________________________ 20__ г.

(очередной финансовый год)

 

Наименование показателя

Код строки

Сумма

(руб., с точностью до двух знаков после

запятой - 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

 

Остаток средств на конец года

020

 

Поступление

030

 

 

 

 

Выбытие

040

 

 

 

 

 

 

Таблица 4

Справочная информация

 

Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

Объем публичных обязательств, всего:

010

 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального автономного

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

 

 

 

 

                     Директор МАУ ДО ДШИ                         _________________________                              Осипова Э.М.

                                                                                        

 

                     Директор МБУ Центр БТОМУ                 _________________________                             Зиязетдинов Х.Г. 

                                                                      

 

 

                     Исполнитель                                      _________________________                                       Шафикова С.Ф

 

ПФХД на 2019-2021гг. от 31 декабря 2019г

ПФХД на 2020г